Rota’ da cari hesap kartı nasıl oluşturulur?

Yeni Cari hesap kartı eklemek için,
Ana Menüden> Cari Hesap Kartları Yönetimi> Cari Hesap Kartları butonuna tıklayın,
Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan +Cari Hesap Kartı Ekle butonuna tıklayın.

Genel kısmında ünvan, adres, telefon mail adresi gibi bilgilerin girişini yapabilirsiniz.
Detay kısmında, hesap grubu, indirim, e-fatura gönderimi ve özel kod tanımlaması yapabilirsiniz.
Adresler kısmında, birden fazla sevk adresi tanımlaması yapabilirsiniz.
Yetkililer kısmında, birden fazla yetkili/ilgili kişi tanımlaması yapabilirsiniz.
Bankalar kısmında, birden fazla banka hesabı tanımlaması yapabilirsiniz.

Yeni cari hesap kartı ekranında gerekli alanları doldurup, Kaydet butonu ile kartı kaydedin.

Cari hesap kartı bilgilerini otomatik sorgulayıp kolaylıkla kaydetmek için, alt barda bulunan Cari Sorgula butonuna tıklayın,
Açılan Türmob Cari Sorgula penceresinden, sorgulama yapacağınız şirkete veya şahsa ait Vergi Numarası veya T.C Kimlik Numarasını girip Sorgula butonuna tıklayın.

Sorgulama işlemi ile ekrana getirilen bilgileri İçeriye Aktar butonu ile karta aktarın.
( KVKK gereği pencerede herhangi bir hesaba ait bilgi bulunmamaktadır. )

Cari Hesap Kartı İnceleme

Cari hesap kart listesinde, hangi cari hesap için işlem yapmak isterseniz, kartın üzerinde sağ tuşa tıklayıp, incele, düzenle, sil gibi işlemlerin seçimini yapabilirsiniz.

Cari Hesap kartları, Genel, Detay, Adresler, Yetkililer, Bankalar, Teklifler, Siparişler, Faturalar, Hareketler, Ciro ve Crm (Modül lisansınız mevcut ise) olmak üzere 11 bölümden oluşmaktadır.

Genel kısmında, cari hesap kartına ait temel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Genel kısmında, Cari hesaba ait Ünvan, Bakiye , Adres , Vergi Numarası, Vergi Dairesi ve iletişim bilgileri mevcuttur.

Detay kısmında, Cari Hesap Kartı Grupları, Muhasebe Kodu tanımlama alanları, E-Fatura gönderim seçeneği,
Cari hesap kartı özel kod tanımlama alanları mevcuttur.

Adresler kısmında, cari hesap kartına ait birden fazla sevkiyat adresi tanımlayabileceğiniz alan mevcuttur.
Yetkililer kısmında, cari hesaba ait yetkili / ilgili kişiler ve iletişim bilgilerinin girileceği alanlar mevcuttur.
Bankalar sekmesinde, cari hesap kartına ait banka hesap bilgilerinin girilebileceği alanlar mevcuttur.
Ciro kısmında ise, cari hesap kartına ait yıl ve kur bazlı alış/satış ciroları mevcuttur.

Cari hesap kartı alt bar kısmında ise Düzenle, Cari Hesap Ekstresi, Sil, Bakiye Bildirimi, Sms Bildirimi, Belgeler, Kartı Kopyala, bir önceki ve bir sonraki cari seçimi ve Kayıt Hikayesi alanları mevcuttur.

Bakiye Bildirimi ile cari hesaba bakiye bildirimi maili ve ekinde hesap ekstresi iletebilirsiniz.
Sms Bildirimi ile cari hesaba sms bildirimlerini iletebilirsiniz.
Belgeler ile, cari hesap kartına eklemek istediğiniz, imza sirküler, vergi levhası gibi evrakları ekleyebilirsiniz.

Cari hesaba ait hesap ekstresini Cari Hesap Ekstresi butonu ile alabilirsiniz.
Döküm butonu ile, raporu önizleme formunda ekrana getirip.
Önizleme ekranında, raporu yazdırabilir, e-mail ile gönderebilir, pdf formatında bilgisayarınıza indirebilir veya Excel’e aktarabilirsiniz.

Teklifler/Siparişler/Faturalar/Hareketler

Teklifler, siparişler, faturalar ve hareketler bölümünde, cari hesaba ait geçmiş dönemlerde ve mevcut çalışılan dönemlere ait,
verilen teklifler, iptal edilen teklifler, alınan ve verilen siparişler, cari hesaba düzenlenen alış ve satış faturaları aynı zamanda tüm finansal hareketleri görüntüleyebilirsiniz.