Cari Hesap Kartları

Rota’ da cari hesap kartı nasıl oluşturulur?

Ana Menüden> Cari Hesap Kartları Yönetimi> Cari Hesap Kartları menüsünü tıklayın,
Açılan listenin sağ üst köşesinde bulunan +Cari Hesap Kartı Ekle butonuna tıklayın.

Açılan Cari Hesap Kartı ekleme penceresinde gerekli alanları doldurup, Kaydet butonuna tıklayarak Cari Hesap Kartınızı oluşturabilirsiniz.
Cari hesap kartı penceresi Genel, Detay, Adresler, Yetkililer ve Bankalar olmak üzere beş ayrı sekmeden oluşmaktadır.

Cari hesap kartı bilgilerini otomatik sorgulayıp kolaylıkla kaydetmek isterseniz, alt sağ barda bulunan Cari Sorgulama butonunu tıklayın,
Açılan Türmob Cari Sorgulama penceresinden kayıt, sorgulama yapacağınız şirkete veya şahsa ait Vergi Numarası veya T.C Kimlik Numarasını giriniz ve Sorgula butonuna tıklayınız.

Sorgulama işlemli ile ekrana getirilen bilgileri İçeriye Aktar butonuna tıklayıp, cari hesap kartına aktarmış olursunuz.
( KVKK gereği pencerede herhangi bir hesaba ait bilgi bulunmamaktadır. )

Cari Hesap Kartı İnceleme

Cari Hesap Kartlarını, Genel, Detay, Adresler, Yetkililer, Bankalar, Teklifler, Siparişler, Faturalar, Hareketler, Ciro ve Crm ( Modül lisansınız mevcut ise )
olmak üzere on bir farklı sekmede inceleyebiliriz.

Genel

Genel bilgiler kısmında, cari hesap kartına ait temel bilgileri görüntüleye bilirsiniz.
Temel bilgiler kısmında, Cari hesaba ait Ünvan, Bakiye , Adres , Vergi Numarası, Vergi Dairesi ve iletişim bilgileri mevcuttur.
Not: Cari hesaba e-mail ve sms gönderimi yapmak isterseniz veya raporlara ve smslere cariye ait bilgilerinin otomatik gelmesi için, GSM NO ve E-POSTA alanlarının doldurulması gerekmektedir.

Detay

Detay bilgiler kısmında, Cari Hesap Kartı Grupları, Muhasebe Kodu tanımlama alanları, E-Fatura gönderim seçeneği,
Cari hesap kartı özel kod tanımlama alanları mevcuttur.
Muhasebe kodunu Alıcı ve Satıcı olarak ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.

Adresler

Adresler kısmında, Cari Hesap Kartına ait birden fazla sevkiyat adresi tanımlamak isterseniz ilgili alanları kullanabiliriz.

Yetkililer

Yetkililer kısmında, cari hesaba ait yetkili / ilgili kişiler ve iletişim bilgilerinin girileceği alanlar mevcuttur.

Bankalar

Bankalar sekmesinde, cari hesap kartına ait banka hesap bilgilerinin girilebileceği alanlar mevcuttur.

Teklifler/Siparişler/Faturalar/Hareketler

Tekliler, siparişler, faturalar ve hareketler sekmelerinde, cari hesaba ait geçmiş dönemlerde ve mevcut çalışılan dönemlere ait,
verilen teklifler, iptal edilen teklifler, alınan ve verilen siparişler, cari hesaba düzenlenen satış faturaları ve alış faturaları aynı zamanda tüm finansal hareketleri görüntülemek mümkündür.

Listelerin tamamı için, hareket türü seçimi ve tarih aralığı seçimi yapılarak kriterlerde uygulamak mümkündür.

Filtrelediğimiz belgeleri tıklayıp erişmemizde mümkündür

Ciro

Ciro sekmesinde ise, cari hesap kartına ait yıl ve kur bazlı alış, satış ciroları mevcuttur.

Cari hesap kartı alt bar kısmında ise Kartı Düzenle, Cari Hesap Ekstresi, Sil, Bakiye Bildirimi, Sms Bildirimi, Belgeler, Kartı Kopyala, bir önceki cari ve bir sonraki cari seçimi ve Kayıt Hikayesi alanları mevcuttur.
Cari hesap kartında herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, Kartı Düzenle butonunu tıklayıp, gerekli değişiklikleri tamamlayıp Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz.
Cari hesaba ait, hesap ekstresini Cari Hesap Ekstresi butonuna tıklayıp açılan penceren alabilirsiniz.
Açılan hesap ekstresi filtre ekranından, Raporu Görüntüle butonunu tıklayıp, cari hesaba ait hareketleri ekrana getirebilirsiniz.
Alt barda bulunan Döküm butonu ile cari hesap ekstrenizi baskı ön izleme formatında ekrana getirip,
açılan pencereden ise, ekstreyi yazdırabilir, mail ile iletebilir, Excel‘ e aktarabilir ve Pdf formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.