Excel’ den Hesap Planı Aktarımı

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan ve standardize edilmiş hesapların yer aldığı hesap planı listenizi genel aktarım modülünü kullanarak kolayca Rota’ ya aktarabilirsiniz.

Yönetim> Genel Tanımlamalar> Excel Aktarım> Genel Aktarım menüsüne tıklayın.
Bu adımda açılan sayfadaki ilgili alanları sırasıyla şu şekilde doldurabilirsiniz:

Aktarım Türü: Burada aktarım türünü “Hesap Planı” olarak belirtilmelidir.
Veri Listesi: Aktarmak istenilen kolona ait başlık burada belirtilir.
Excel Kolonu: Burada aktarılması gereken Excel kolonu belirtilir.
Başlangıç Satırı: Mevcut Excel tablonuzda aktarma işleminin hangi satırdan itibaren başlatılması gerektiği belirtilir.

Bu adımdaki işlemleri belirtildiği şekilde doldurduktan sonra İleri butonu ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bu adımda aktarımını gerçekleştirmek istediğiniz Excel dosyasını yüklemelisiniz.

Son olarak bu adımda ise yüklediğiniz Excel dosyasının aktarım türü olarak kullanmak istediğiniz seçeneği işaretleyerek Onayla ve Kaydet butonunu kullanarak ilgili işlemi tamamlayabilirsiniz.