Tevkifatlı fatura, hesaplanan KDV’nin belirli bir kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödendiği fatura türüdür.
Rota Bulut ERP üzerinden tevkifatlı faturalarınızı kolayca oluşturabilir, tevkifat oranını belirleyebilir ve e-Fatura olarak gönderebilirsiniz.
Bu rehberimizde tevkifatlı fatura oluşturma işlemini adım adım anlatıyoruz.
1. Satış Faturaları Ekranına Gidin
Rota Bulut ERP’ye giriş yaptıktan sonra:
Ana Menü > Satış Yönetimi > Satış Faturaları
yolunu takip edin.
Açılan ekranın sağ üst kısmında bulunan Satış Faturası ekleme butonuna tıklayın.
Görsel 1: Satış Faturaları ekranından yeni fatura oluşturma.
2. Fatura Bilgilerini Doldurun
Açılan fatura ekranında tevkifatlı fatura düzenleyeceğiniz müşteriyi seçin.
Ardından faturaya ait bilgileri doldurun:
- Cari hesap (müşteri)
- Fatura tarihi ve serisi
- Stok veya hizmet
- Miktar ve birim fiyat
- KDV oranı
Bilgileri tamamladıktan sonra fatura tipini Tevkifat olarak belirleyin.
Görsel 2: Fatura bilgilerinin girilmesi ve Tevkifat fatura tipinin seçilmesi.
3. Tevkifat Kodunu ve Oranını Belirleyin
Fatura ekranında tevkifat bilgilerini tanımlayın.
İşleminize uygun Tevkifat Kodu ve Tevkifat Oranı seçimini yapın.
Tevkifat oranları gerçekleştirilen mal veya hizmet tesliminin türüne göre değişiklik gösterebilir.
Bu nedenle doğru tevkifat kodunu ve oranını seçtiğinizden emin olun.
Görsel 3: Tevkifat kodu ve oranı seçim ekranı.
Ayrıca tevkifat işlemini satır bazlı olarak da gerçekleştirebilirsiniz.
Bunun için:
- Fatura satırlarının bulunduğu alana gelin.
- Klavyenizden Alt + T tuş kombinasyonunu kullanarak ilgili tevkifat kolonlarını görüntüleyin.
- Açılan kolonlar üzerinden her satır için uygun tevkifat kodunu ve oranını ayrı ayrı belirleyin.
Bu özellik sayesinde aynı faturada farklı ürün veya hizmet satırları için farklı tevkifat bilgileri tanımlayabilirsiniz.
Önemli: Tevkifat kodu ve oranı, gerçekleştirilen mal veya hizmet teslimine uygun olarak seçilmelidir.
Görsel 3: Alt + T ile tevkifat kolonlarının görüntülenmesi ve satır bazlı tevkifat seçimi.
4. Fatura Tutarlarını Kontrol Edin
Tevkifat bilgilerini belirledikten sonra sistemin hesapladığı tutarları kontrol edin.
Özellikle aşağıdaki alanları inceleyin:
- KDV hariç toplam tutar
- Hesaplanan KDV
- Tevkif edilen KDV
- Ödenecek genel toplam
Önemli: Tevkifatlı faturalarda KDV’nin tamamı satıcıya ödenmez. Belirlenen tevkifat oranına karşılık gelen KDV tutarı alıcı tarafından tevkif edilir.
5. Tevkifatlı Faturayı Kaydedin ve Gönderin
Fatura bilgilerini ve hesaplanan tutarları kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna tıklayın.
Ardından ilgili faturayı açarak sırasıyla:
- E-Fatura Oluştur butonuna tıklayın.
- Oluşturulan faturadaki tevkifat bilgilerini kontrol edin.
- E-Fatura Gönder butonuyla gönderim işlemini tamamlayın.
Görsel 4: Tevkifatlı faturanın kaydedilmesi ve e-Fatura olarak gönderilmesi.
Sonuç
Rota Bulut ERP ile tevkifatlı faturalarınızı oluşturabilir, uygun tevkifat kodu ve oranını belirleyerek KDV hesaplamalarını gerçekleştirebilir ve faturalarınızı elektronik ortamda gönderebilirsiniz.
Tevkifat uygulamasının kapsamı, kodu ve oranı konusunda güncel mevzuatın ve mali müşavirinizin yönlendirmelerinin dikkate alınması önemlidir.
Diğer kullanım rehberlerimize RotaLog üzerinden ulaşabilirsiniz.